下面是小编为大家整理的项目资金管理办法 项目资金管理办法,供大家参考。
第1篇：项目资金管理办法
项目资金管理办法
第一章总则
第一条 为加强 项目资金管理 ，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特 制定本办法。
第二条 项目资金管理 的基本原则 :集中管理、统一使用、以收定支、加快 周转、开源节流、提高效益。
第二章 项目资金管理职责
第三条 各级财务部门是本单位 项目资金管理 的职能部门，负责本单位项目 资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接 受上级主管部门的检 查、监督。
第四条 项目经理部是 项目资金管理 的直接责任单位，负责项目工程款支付 回收与项目资金收支计划的编制。
(一 ) 项目经理是项目工程款第一责任人， 领导和管理项目资金工作， 对项目资金 合理使用负责。
(二 ) 项目内业技术员 (或预算员、 统计员 ) 负责在合同规定时间内完成对业主报量 及工程进度款的申报， 并催促业主在规定时间内审定， 为项目回收工程款提供可 靠依据。
(三 ) 项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签 *等工作， 协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
(四 ) 项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。
第五条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目 办理工程预结算、索赔、变更签*、工程进度款申报工作。
第六条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有 关数据，协助项目收取房款，并平衡审定项目资金收支计
第三章银行帐户管理
第七条 为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异 地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。
第八条 对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行 日常管理工作， 严禁将银行帐户出租、 出借。
公司财务部门应定期对项目银行帐 户使用情况进行检查监督。
第九条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负 责人保管， 人名章由本人或被授权委托人保管， 严禁一人保管支付款项所需的全 部*。
第十条 项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银 行印鉴章交公司财务部门统一保管。
第四章 项目资金使用管理
第十一条 项目资金使用原则 :计划管理、以收定支、控制使用。
第十二条 项目应于月底前填报下月 <项目资金收支计划> 报公司财务部门， 由公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划， 经公司经理批准后执行。
项目各 项开支由公司统一支付。
第十三条 项目应加强物资采购计划管理， 限量采购， 避免存货积压、 浪费。
第十四条 项目应建立健全发包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作 量及质量安全等情况，协助公司办理有关发包工程付款审批程序。
第五章 项目资金检查与分析
第十五条 各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银 行帐户的项目应加强检查、 监督， 发现违反资金管理规定的应严肃处理， 给企业 造成损失的，应追究有关人员相应责任。
第十六条 项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经 济活动分析会时进行分析， 通过对收支情况分析， 及时发现 项目资金管理 中存在 的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。
第2篇：专项资金项目管理制度
专项资金项目管理制度
为加强公司项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合公司实际情况制定的<项目专项资金使用和管理办法>已经公司批准，现予下发，请遵照执行。
特此通知。
二?一三年九月三十日 项目专项资金使用和管理办法 1总则
1。1为加强公司项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
1。2项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。
1。3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。
2工作职责 2。1项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门，分口管理单位为公司经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。
2。
1。1归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。
2。
1。2分口管理单位负责密切关注、研究符合国家和省市地各主管部门有关专项资金管理规定或政策，负责组织完成专项资金项目的可行*分析和可研报告的编制，负责组织完成专项资金项目的备案、申报、答辩及审批落实工作，负责向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项资金申报方案及批准的资金拨付文件，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责向专项资金主管部门上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。
2。2项目实施部门负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责按照分口管理单位要求提供项目实施各阶段 基础数据资料和项目总结，负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审核，负责提请分口管理单位组织对项目各工程进行内部竣工验收和评价，负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。
2。3财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照公司<资金使用审批办法>规定权限报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责建立专项资金使用台账，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。
2。4审计部门负责在专项资金项目各工程交付验收前聘请中介机构对各工程进行结算审核、出具结算审核报告，负责根据专项资金主管部门要求在专项资金项目交付验收前聘请中介机构对项目财务决算进行审计、出具财务决算审计报告。
2。5纪检监察部门负责项目专项资金的效能监察工作。
3项目专项资金使用 3。1项目资金来源包括专项资金和企业自有资金，其中专项资金包括专项借款、贷款贴息、资本金注入、专项补助。
3。2公司收到的项目专项资金要纳入公司资金预算统一管控，以提高专项资金使用的整体效益。
3。3项目专项资金的使用审批按照公司<资金使用审批办法>规定执行。
3。4项目专项资金的使用范围和标准严格按照申报方案中项目专项资金预算执行，各项支出原则上不得超出申报方案专项资金预算的开支范围和开支标准。
3。5项目实施过程中，专项资金和企业自有资金要匹配使用，不得优先全额使用专项资金。
3。6为确保项目的顺利实施，项目专项资金未拨付到账前，可先由企业自有资金垫付，待专项资金到账后再将垫付的企业自有资金调整为专项资金支付。企业自有资金垫付可以用银行存款垫付，也可以用*垫付。垫付的*包括支票、银行汇票、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用*。
4项目专项资金管理 4。1根据集团公司资金集中管理要求，公司不为专项资金单
独开立存款账户，公司基本存款账户作为公司专项资金的指定收款账户。
4。2公司收到专项资金拨付文件及后期收到拨付的专项资金时通过[其他应收款--**专项资金"科目单独核算。
4。3鉴于公司银行存款纳入了集团公司资金集中管理，项目专项资金中的材料款、设备款、工程款等采购类款项支付通过公司在财务公司开立的一般存款账户支付或票据支付，费用类款项支付通过现金支付或pos机刷卡支付。项目专项资金支付时通过[其他应付款--**专项资金"科目单独核算。
4。4项目专项资金的账务处理按照2017年2月财政部发布的<企业会计准则>规定执行。
4。5公司从县级以上各级人民*主管部门取得的应计入收入总额的财政*专项资金，财务部门应在专项资金同时符合以下条件时作为不征税收入从纳税所得额中减除。
4。5。1能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件。
4。5。2*主管部门对该专项资金有专门的资金管理办法或具体管理要求。
4。5。3专项资金的支出进行了单独核算。
4。6专项资金项目因不可抗力或无法预测的情况导致出现重大调整或无法实施，分口管理单位应上报专项资金主管部门，按主管部门有关专项资金管理规定退回未使用专项资金或按主管部门意见执行。
4。7专项资金项目验收工作完成后，专项资金如有结余，或项目验收不合格，或项目绩效评价结果差的，分口管理单位按主管部门有关专项资金管理规定退回结余专项资金或按主管部门意见执行。
4。8专项资金项目实施过程中，纪检监察部门等单位或个人发现有未按规定管理和使用专项资金，存在弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等违反财经纪律行为
的，一经查实，按公司有关规定对涉嫌人员进行处理，情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。
5附则 5。1本办法由资产财务部起草并解释。
5。2本办法经公司批准后发布，自发布之日起执行。
专项资金项目管理制度
(二):项目专项资金使用和管理办法>已经公司批准，现予下发，请遵照执行。
特此通知。
二?一三年九月三十日 项目专项资金使用和管理办法 1总则
1。1为加强公司项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
1。2项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。
1。3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。
2工作职责 2。1项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门，分口管理单位为公司经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。
2。
1。1归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。
2。
1。2分口管理单位负责密切关注、研究符合国家和省市地各主管部门有关专项资金管理规定或政策，负责组织完成专项资金项目的可行*分析和可研报告的编制，负责组织完成专项资金项目的备案、申报、答辩及审批落实工作，负责向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项资金申报方案及批准的资金拨付文件，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责向专项资金主管部门上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。
2。2项目实施部门负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责按照分口管理单位要求提供项目实施各阶段 基础数据资料和项目总结，负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审核，负责提请分口管理单位组织对项目各工程进行内部竣工验收和评价，负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。
2。3财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照公司<资金使用审批办法>规定权限报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责建立专项资金使用台账，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。
2。4审计部门负责在专项资金项目各工程交付验收前聘请中介机构对各工程进行结算审核、出具结算审核报告，负责根据专项资金主管部门要求在专项资金项目交付验收前聘请中介机构对项目财务决算进行审计、出具财务决算审计报告。
2。5纪检监察部门负责项目专项资金的效能监察工作。
3项目专项资金使用 3。1项目资金来源包括专项资金和企业自有资金，其中专项资金包括专项借款、贷款贴息、资本金注入、专项补助。
3。2公司收到的项目专项资金要纳入公司资金预算统一管控，以提高专项资金使用的整体效益。
3。3项目专项资金的使用审批按照公司<资金使用审批办法>规定执行。
3。4项目专项资金的使用范围和标准严格按照申报方案中项目专项资金预算执行，各项支出原则上不得超出申报方案专项资金预算的开支范围和开支标准。
3。5项目实施过程中，专项资金和企业自有资金要匹配使用，不得优先全额使用专项资金。
3。6为确保项目的顺利实施，项目专项资金未拨付到账前，可先由企业自有资金垫付，待专项资金到账后再将垫付的企业自有资金调整为专项资金支付。企业自有资金垫付可以用银行存款垫付，也可以用票据垫付。垫付的*包括支票、银行汇票、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用*。
4项目专项资金管理 4。1根据集团公司资金集中管理要求，公司不为专项资金单独
开立存款账户，公司基本存款账户作为公司专项资金的指定收款账户。
4。2公司收到专项资金拨付文件及后期收到拨付的专项资金时通过[其他应收款--**专项资金"科目单独核算。
4。3鉴于公司银行存款纳入了集团公司资金集中管理，项目专项资金中的材料款、设备款、工程款等采购类款项支付通过公司在财务公司开立的一般存款账户支付或*支付，费用类款项支付通过现金支付或pos机刷卡支付。项目专项资金支付时通过[其他应付款--**专项资金"科目单独核算。
4。4项目专项资金的账务处理按照2017年2月财政部发布的<企业会计准则>规定执行。
4。5公司从县级以上各级**主管部门取得的应计入收入总额的财政*专项资金，财务部门应在专项资金同时符合以下条件时作为不征税收入从纳税所得额中减除。
4。5。1能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件。
4。5。2政府主管部门对该专项资金有专门的资金管理办法或具体管理要求。
4。5。3专项资金的支出进行了单独核算。
4。6专项资金项目因不可抗力或无法预测的情况导致出现重大调整或无法实施，分口管理单位应上报专项资金主管部门，按主管部门有关专项资金管理规定退回未使用专项资金或按主管部门意见执行。
4。7专项资金项目验收工作完成后，专项资金如有结余，或项目验收不合格，或项目绩效评价结果差的，分口管理单位按主管部门有关专项资金管理规定退回结余专项资金或按主管部门意见执行。
4。8专项资金项目实施过程中，纪检监察部门等单位或个人发现有未按规定管理和使用专项资金，存在弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等违反财经纪律行为
的，一经查实，按公司有关规定对涉嫌人员进行处理，情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。
5附则 5。1本办法由资产财务部起草并解释。
5。2本办法经公司批准后发布，自发布之日起执行。
专项资金项目管理制度
(二)>(浙财建字[2017]55号)和2017年印发的<浙*省软件产业发展计划项目监督和验收管理暂行办法>(浙信信[2017]9号)文件同时废止。
专项资金使用承诺书 我方已认真阅读并自愿遵守<xx市旅游专项资金管理办法>(待发)(以下简称<资金管理办法>)以及xx市旅游专项资金(以下简称专项资金)相关管理文件中的各项规定，为保*专项资金的安全、合理使用，我方承诺如下:
一、保*严格按照专项资金项目申报文本中的内容开展项目推进工作，不以任何形式和借口截留、挪用专项资金。
二、我方在收到资金后，保*严格按照国家相关财务管理规定进行财务核算，遵守<资金管理办法>的各项规定。
三、专项资金到位后，我方承诺在6个月内按照资金使用进度安排使用专项资金，因故未能实施，服从由xx市旅游发展委员会(以下简称市旅游委)视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。
四、我方同意在专项资金使用过程中，按照
五、我方承诺自筹资金应按照资金使用进度安排，在项目实施期内全部到位，因故未能完成，服从由市旅游委视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。
六、保*对
七、保*根据市旅游委及其指定*机构的要求，随时提供项目专项资金使用情况及项目进展情况等相关资料(包括但不限于财务报表)的书面材料。
八、保*配合市旅游委做好项目检查等相关工作。
九、保*随年度决算，向市旅游委报送专项资金使用情况和项目执行情况的总结报告。
十、保*在项目结束2个月内，将项目实施报告、项目专项资金使用明细及审计报告等材料报市旅游委验收。
十
一、保*项目于 xx 年 xx月开始启动，于2017年xx月底结束。
十
二、我方保*不会出现下列情况:浙*省软件产业发展计划项目监督和验收管理暂行办法>(浙信信[2017]9号)文件同时废止。
专项资金使用承诺书 我方已认真阅读并自愿遵守
一、保*严格按照专项资金项目申报文本中的内容开展项目推进工作，不以任何形式和借口截留、挪用专项资金。
二、我方在收到资金后，保*严格按照国家相关财务管理规定进行财务核算，遵守<资金管理办法>的各项规定。
三、专项资金到位后，我方承诺在6个月内按照资金使用进度安排使用专项资金，因故未能实施，服从由xx市旅游发展委员会(以下简称市旅游委)视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。
四、我方同意在专项资金使用过程中，按照<xx市旅游专项资金使用招标管理办法>(待发)的相关规定，由市旅游委招标确定的招标代理机构负责货物类采购(单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的);服务类采购(单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的);工程类采购(单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的)等招标工作的开展。
五、我方承诺自筹资金应按照资金使用进度安排，在项目实施期内全部到位，因故未能完成，服从由市旅游委视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。
六、保*对<xx市旅游手机公共服务平台研发及示范应用工程项目>进行规范管理，在财务管理方面，对项目资金(包括自筹资金和专项资金)分别进行核算，对所发生的收支情况进行汇集、归类核算，认真做好相应的档案管理工作，以备市旅游委及相关部门检查。
七、保*根据市旅游委及其指定专业机构的要求，随时提供项目专项资金使用情况及项目进展情况等相关资料(包括但不限于财务报表)的书面材料。
八、保*配合市旅游委做好项目检查等相关工作。
九、保*随年度决算，向市旅游委报送专项资金使用情况和项目执行情况的总结报告。
十、保*在项目结束2个月内，将项目实施报告、项目专项资金使用明细及审计报告等材料报市旅游委验收。
十
一、保*项目于 xx 年 xx月开始启动，于2017年xx月底结束。
十
二、我方保*不会出现下列情况>内容启动与实施项目;
(三)更改项目实施内容，与经评审通过的内容不一致;
(四)项目实际投资总额与原计划投资额存在较大差距;
(五)不符合其他事先已约定和本承诺书中的条款。
十
三、项目实施过程中，如发现我方弄虚作假或出现上述情况时，市旅游委有保留停止拨付剩余资金的权利。情节严重的，市旅游委可收回项目结余资金(含处理已购物资、材料及仪器、设备等资产的变价收入)。违反财经纪律的，追究相关人员责任。同时，在今后三年内，市旅游委将不再对我方的任何项目给予支持。
十四、我方将严格遵守本承诺书中的各项条款，如有违反，愿意承担相应的法律责任，并接受处罚。
本承诺书自承诺方签字(和盖章)之日起生效。
项目申报单位暨承诺单位(盖章):
法定代表人签字:
签署日期:
年 月 日 农民资金互助社保*担保承诺书 我叫家住电话 本人自愿为借款人因 需要，向合作社借款人民*(大写)元， ，元担保。作为担保人郑重承诺，对借款人的借款自愿承担保*责任，愿意和借款人共同履行借款合同，若借款到期借款人不能偿还全部借款本金和利息，本人愿意代为偿还。
我已阅知下列注意事项，本人保*履行担保人的承诺，甘愿承担相应的经济和法律责任。
担保人(签名):
年月日 注意事项 尊敬的担保人，当您自愿为该借款人提供担保时，为避免承担经济和法律责任，请您慎重斟酌签字担保，特请注意以下三点:
一、保*担保承诺书签订后既产生法律约束力，借款人一旦违约担保人应代为借款人承担民事责任。
二、请担保人把担保事项告知本人配偶及主要家庭成员，担保书签定后，如借款人违约，本合作社有权处理担保人家庭财产，来偿还借款本息及产生的所有费用。
三、担保人应确切掌握借款人真实情况，如明知借款人不具备履约能力仍同借款人共同隐瞒真实用途，编造虚假事实使本合同做出错误判断为借款人提供资金，或借款人不具备履约能力，担保人有履约能力而又故意不代借款人履约的，属于诈骗行为，根据情节应负法律责任。
项目资金承诺书 成都市科学技术局:
我公司上报2017年
xx-xxx-xxx 二〇一四年x月x日 项目自筹资金承诺书 河南省*草公司:xx-xxx-xxx-x>项目，该项目总经费xx-x万元，其中申请市级财政经费xx-x万元，我公司自筹资金xx-x万元。我公司自筹资金xx万元从公司经营利润中提出。现向贵局承诺，我公司对项目经费的使用将按照
xx-xxx-xxx 二〇一四年x月x日 项目自筹资金承诺书 河南省*草公司>、<湖南省产学研结合专项资金管理暂行办法>和<湖南省战略*新兴产业科技攻关和重大科技成果转化项目资金管理实施细则>等相关规定，拟对近年立项的省战略*新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目进行跟踪检查，现将有关事项通知如下:
一、检查范围 2017年以来立项、未组织验收的省战略*新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目。
二、检查内容 以项目合同文本所确定的目标和内容为依据，对项目实施后所取得的成果、产生的经济社会效益、产学研合作开展情况、项目实施的组织管理经验、科技人才的培养和团队建设等内容进行检查。
三、检查方式 材料报送与现场检查结合。
四、具体要求 请项目承担单位认真准备好以下检查材料:
(1)项目自评报告(附件1);
(2)项目绩效统计表(附件2)，并于2017年5月18日之前将检查材料电子版发送至[email
第3篇：项目专项资金管理制度
项目专项资金管理制度
合作社为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度:
一、专项资金实行[专人管理、专户储存、专账核算、专项使用"。
二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占；
资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；
特殊情况，必须请示。
四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容。
五、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。
八、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
九、监督委员会对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
十、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签*认可，否则会计室不予结算。